辽宁省黄埔军校同学会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省黄埔军校同学会概况
一、 主要职责
二、 辽宁省黄埔军校同学会决算单位构成
第二部分 2021年度辽宁省黄埔军校同学会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度辽宁省黄埔军校同学会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省黄埔军校同学会概况
一、主要职责
辽宁省黄埔军校同学会是在省委统战部领导下的统一战线群众团体，是党和政府联系海内外黄埔同学及黄埔亲属的桥梁和纽带。主要职责是：高举爱国主义和社会主义旗帜，团结教育省内黄埔同学及亲友，弘扬爱国革命的黄埔精神，广泛联络台湾、港澳和海外的黄埔同学及亲友，团结一切可以团结的力量，坚持一个中国的原则，宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，为实现祖国完全统一，促进辽宁经济社会发展，构建和谐社会贡献力量。
二、辽宁省黄埔军校同学会决算单位构成
纳入辽宁省黄埔军校同学会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
辽宁省黄埔军校同学会本级。
第二部分 2021年度辽宁省黄埔军校同学会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计281.29万元，包括：
1.财政拨款收入272.32万元，占收入总计的96.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入272.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余8.97万元，占收入总计的3.19%，主要是安可项目经费。
与上年相比，今年收入增加45.28万元，增长19.19%，主要原因：一是上年压减项目支出；二是本年工资福利费增加。
（二）支出总计199.43万元，包括：
1.基本支出167.80万元，占支出总计的84.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出118.29万元，对个人和家庭的补助支出14.71万元，商品和服务支出34.80万元。
2.项目支出31.64万元，占支出总计的15.86%。主要包括黄埔困难同学救助、对台联络宣传、工作调研和业务活动。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少15.84万元，减少7.36%，主要原因一是工作调研项目支出减少；二是人员经费支出减少。
（三）年末结转和结余81.86万元。
主要是工资福利费、工作调研和对台联络宣传经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加72.89万元，增长812.60%，主要原因：一是今年绩效奖金未发放；二是受疫情影响工作调研经费有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出199.43万元，其中：基本支出167.79万元，项目支出31.64万元。与上年相比，财政拨款支出减少15.84万元，减少7.36%，主要原因：一是工作调研项目支出减少；二是人员经费支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的86.28%，其中：基本支出完成年初预算的94.20%，项目完成年初预算的59.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出199.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出148.70万元，占74.56%；社会保障和就业支出34.12万元，占17.11%；卫生健康支出5.91万元，占2.96%；住房保障支出10.71万元，占5.37%。
1.一般公共服务支出148.70万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）117.06万元，主要是工资福利费、商品服务等支出，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是公用经费支出结余。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）31.64万元，主要包括黄埔困难同学救助、对台联络宣传、工作调研和业务活动支出。完成年初预算的59.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响工作调研、业务活动和对台联络宣传经费有结余。
2.社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.89万元，主要是退休人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的102.52%，决算数与年初预算数基本持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.35万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是1名厅级干部退休。
3.卫生健康支出
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.91万元，主要是在职人员基本医保和公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的98.99%，决算数与年初预算数基本持平。
4.住房保障支出
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.71万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出，完成年初预算的76.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是1名厅级干部退休。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金安排。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金安排。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.56万元，完成年初预算的20.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.56万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是无公务接待费支出原因。
3.公务用车购置及运行费0.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的22.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年增加0.13万元，增加5.2%，主要是维修费增加原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.8万元，其中：人员经费133.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出34.80万元，比上年增加3.34万元，增长10.62%，主要原因是公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金199.43万元，自评平均分89.97分。未组织预算项目支出绩效自评。
（2）部门评价情况。2021年我部门未开展项目部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2021年未开展项目绩效自评。
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 042001辽宁省黄埔军校同学会本级 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 231.13 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 231.13 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||
保障机关运转，完成中央和辽宁省委、省政府交办的各项临时性工作。 | 人员类项目 | 196.04 | 140.46 | 71.65% | 13.3 | 9.52 | 能正常保障机关运转，并按时完成中央和省委、省政府交办各项工作。 | ||||||||||||
保障机关运转，完成中央和辽宁省委、省政府交办的各项工作。 | 公用经费项目 | 32.30 | 27.32 | 84.60% | 13.3 | 11.25 | 能正常保障机关运转，并按时完成中央和省委、省政府交办各项工作。 | ||||||||||||
加强两岸黄埔交流,帮助解决黄埔同学实际困难 | 群众团体事务专项业务经费 | 43.98 | 31.63 | 71.93% | 13.4 | 9.63 | 能够积极联络总会和各省同学会，及时了解黄埔同学情况，并帮助解决黄埔同学实际困难。 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
完成年度重点工作计划，将财政下发的救助资金，及时发放到困难同学手中。 | 能够按时完成年度各项工作计划，及时发放救助金到困难同学手中，持续推进调研工作，对黄埔持续发展问题探索思路，并得到初步解决方案。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 73 | 0.73 | 1.6 | 1.168 | 退休一名厅级干部，宋晓茹秘书长1月份退休，人员经费按全年工资金额全额拨付，造成执行率偏低。 | 项目经费因疫情原因，全年工作无法正常开展，导致会议经费，差旅费和调研经费结余较多。 | 人员保障:退休一名厅级干部，宋晓茹秘书长1月份退休，人员经费按全年工资金额全额拨付，造成执行率偏低。已退休。 | |||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 退休人员养老金纳入社保人数 | = | 8 | 人 | 8 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象满意 | 满意率高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | 机制健全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 89.97 | ||||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度辽宁省黄埔军校同学会决算表
